Ref analisa tgl 7 May 2010, hr ini IHSG menuntaskan koreksinya di level 2675. Ini adalah batas maksimum menurut hitungan technical. Koreksi di level ini adalah cerminan batas koreksi saham-saham BEI secara umum, dimana sebagian besar tekanan jual sdh jenuh,oversold, dgn berkurangnya volume jual.
Utk saham-saham Group Bakrie, Risk managementnya mestinya sdh dilakukan sesuai posting 29 April 2010 , sehingga bs dilakukan resize saat koreksi terjadi.Atau mengacu pada posting tgl 16 April 2010 agar di-sell-off dulu apabila tdk ada mover di resistant 1.
Dalam chart intraday, pergerakan IDX di level 2675 sdh membentuk double bottom, dan seharusnya ini mengarah ke pergerakan rebound.
Secara sederhana, strategy memilih harga ala Warren Buffett ini adalah : - Membeli di bawah harga Intrinsik,di bawah harga normal (under book value) - Melihat posisi Return of Equity (ROE)
Maksudnya adalah saat harga berada di bawah harga wajar hasil analysis , dengan dasar (dari cara pandang fundamental) perusahaan itu terus beroperasi dan sehat. Sehingga SELISIH antara harga pasar dan harga intrinsik inilah yg disebut sebagai MARGIN OF SAFETY, aman.
Kemampuan Warren Buffett inilah yg menjadi bukti yang mengagumkan dan bbrp ahli mengatakan bahwa kemampuan tsb sekaligus menjadi bukti kegagalan teori akademis yg menyatakan bahwa pasar bersifat efisien,artinya harga saham terkait erat dgn informasi yg beredar di publik alias rumor.
Buat sy, belajar dari orang besar yg sukses (bukan yg besar kepalanya), dan harum namanya, perlu dilakukan. Tinggal bagaimana cara kita saja menerjemahkan strategy yg pernah dipake oleh para pendahulu kita, ke dalam suatu konsep yg sederhana.
Kapan sebaiknya membeli ?
Setelah harga pasar suatu saham berada di bawah harga intrinsik-nya, lalu kapan kita memutuskan utk membeli? Untuk membuat keputusan ini, mau tdk mau hrs dgn pengetahuan tehcnical. Kl tdk...investment kita akan mengendap lebih lama sblm saham tsb bergerak ke posisi normal. Utk study case, bisa dilihat pada transaksi BKSL, bahwa membeli saham BKSL di bulan Oktober 2009 tentu rasanya beda dgn membeli di bulan February 2010, walaupun harga base-nya sama-sama berada di level 90.
Atau membeli saham SRSN,meski berada dlm posisi di bawah harga intrinsik dan dgn kondisi Return of Equity yg cakep, namun membeli asset ini di bulan April 2009, pasti rasanya beda dgn membeli di bulan April atau Mei 2010, meskipun harga pivot-nya sama-sama Rp.65/lembar.
Trade like a Master ...dan jgn berjudi di pasar modal. Jangan menjadi trader yg bermental kodok...waktu harga naik, little-little jumping,BELI !....waktu harga turun,little-little jumping,JUAL ! ...maksudnya,suka lompat-lompat kodok...ha ha ha.
Ada berapa Macam Level TRADER ?
Penting sekali untuk kita mengetahui Level atau Kelas dalam Saham, sehingga kita instropeksi thd diri sendiri sejauh mana level kita, dan kekurangan dan kelebihan kita.
Begitu menandatangani perjanjian seumur hidup kontrak menjadi seorang trader atau investor di pasar modal, anda ikut simulasi dan sukses 100 point per hari, hanya awalnya dengan feeling atau satu indikator TA.
Namun MARKET akan mengalahkan anda, karena faktor LUCK, loss demi loss menghampiri,,,malah akhirnya menjadi spekulator. Akhirnya tidak ada sistem, greed- serakah atau fear- takut yang menggila. 90% trader akhirnya pasrah, kapok dan bingung,,,,akhirnya menyalahkan diri sendiri atau orang lain
1. Level 1 - Unconsiouss Incompetence (tanpa sistem TA, pakai Feeling analisis ) 90% spekulator...emosi yang menguasai ... hanya masalah waktu dan modal kapan anda mesti bertahan,90% ada disini,datang ke Galeri modal badan sama rumor...
2. Naik ke Level 2 - Holly Grail Akhirnya mulailah pencerahan anda mesti cari sistem TA (Tehnikal Analisis) - beli software, robot, baca buku TA, seminar TA, main semua indikator : MA, Fibbonaci Retracement, Pivot, Divergence, BB ratusan indikator,,, akhirnya dapat 5 - 10 indikator yang klop dgn jiwa merdeka anda plus software robot dsb,nya ,,bertahan dari 10% kesaring 7 % naik ke Level 3
3. Level 3 -- The Eureka Moment Sadar juga anda bahwa masalahnya bukan sistem, Psikologi dan Mental yang utama, akhirnya anda gali Psikologi Market dan Psikologi Trading, Money Management, anda pasang MLP 2%, MLS 5%, main trailing stop, stop loss, position size, dan bandarmologi. Mulai anda sadar ngak ada satu orangpun bisa meramalkan pergerakkan market... 7% kesaring sisanya 5%,,,naik level
4. Level 4 --- Conscious Competence Mulai sistem berjalan dengan stop loss, muali profit 20 point sehari,,konsisten naik beberapa minggu kemudian menjadi 40 point perhari,,anda mulai ketawa2,,,setiap hari Kadang sistem ngak berjalan, tapi emosi anda terkendali, dan terus memperbaiki TRADING PLAN. Level ini berjalan 6 bulan - 1 tahun,,, sisanya tersaring dari 5 % trader hanya kuat naik level 5 -- jadi 3%.
5.Level 5 --- Unconsiouss Competence Inilah level puncak ,, anda bisa dance with market,,mau bear, sideways atau bulll anda menjadi sang juara dgn profit tanpa batas dan mimpi jadi kenyataan,,,butuh waktu 2 tahun utk ini,,dengan ketekunan. 3% hanya sang Juara,,, ngak sampai 10.000 orang Indonesia
SABAR, TEKUN dan RAJIN BELAJAR adalah kuncinya
(sourced from : INIQ8's blog.- Indonesian Nurses Investment Fund in Kuwait)
Update analisa 7 May 2010, Extreme Swing IDX minggu lalu cukup tajam, namun msh dalam pergerakan yg terbatas (max : 2675) . Oleh karenanya dianggap sbg kesempatan mendapat discount utk saham2 yg masih di level bawah, terutama saham2 favourite group bakrie yg msh bergerak di bawah R-1 seperti ENRG,DEWA ,UNSP & BNBR yg hari ini ikut berperan menggandeng Composite naik 4.06 % . Tgl 10 May ini, Compsite melakukan reversal yg sangat bagus, 111 poin dilewati dgn sempurna.
Mudah-mudahan tdk ada yg terjebak Bear Trap dari koreksi IDX minggu lalu. Untuk koreksi semacam ini, kita hrs pegang asset kita erat-erat. It's a matter of confidence in stock market business.
Akibat short crash, kemungkinan level 2875 akan di break dgn pola soft take off (menembus dgn pelan-pelan). Kl pola ini benar terjadi, maka kenaikan index yg ditandai dgn naiknya sebagian besar saham-saham BEI, bisa terjadi sampai akhir bulan May, yg berarti schedule taking profit di periode yg sama.
Ini adalah chart analysis IDX yg dibalik, kadang chart itu sy bolak balik biar terasa enak membacanya, namun tetap dgn prinsip teory reversal yg sama, dimana mengukur Kemampuan Naik adalah berbanding sama dgn Kemampuan Turun.
Dgn adanya market shock bbrp hr terakhir ini, berkaitan dgn krisis di Yunani, dan berita mundurnya Ibu Sri Mulyani plus drop nya wallstreet, yg mana menurut sy pribadi , utk kasus IDX, sebenarnya disebabkan oleh "masuknya IDX ke dlm masa volatilitas tinggi" disebabkan level index kita sdh mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. . Technically IDX bergerak sampai batas maksimum voltility : 2675 , setelah itu akan mencoba lagi kembali ke batas 2875.
Kesempatan market extrim swing ini tentunya dimanfaatkan dgn senang hati oleh pelaku pasar dan dianggap sbg discount yg cukup lumayan utk menambah jumlah pembelian saham-saham second liner yg sebagian besar baru bergerak di level bawah.
Biarkan composite bergerak sampai batas maksimumnya dan jangan terkena jebakan Bear Trap.
" Dunia Stock Market...Ini adalah guru yang keras, dingin, dan lincah ... Disiplin dan kemampuan memprediksi merupakan kunci permainan ini” ( Dikutip dari buku “Weal Magic” Peten Spann hal 168)
Kutipan diatas mungkin kurang enak didengar, tapi memang begitulah adanya dunia stock market, oleh karenanya kita tdk boleh memperlakukan asset dgn pendekatan emosional. Karena akibatnya kita akan terbawa dlm arus keraguan dan kepanikan.
BUY or SELL ? Dua pilihan ini bagaikan dua sisi mata uang bagi para spekulan di floor saham. mau beli takut turun, mau jual takut naik lagi. Tapi bagi investor yg memiliki pengetahuan, tentu tdk ada keraguan dlm mengelolah assset yg mereka miliki. Oleh karenanya penting memiliki pengetahuan, utk tujuan Risk Management, Profit Projection dan yg terpenting adalah Decision Making.
Update analisa tgl 29 April 2010, hari ini BMTR mencoba menembus level 440, tp msh dgn volume below average. Di saat IDX sdng mengalami koreksi dan rata2 saham bluechip menghadapi tekanan jual, BMTR menutup transaksi dgn kenaikan 4.9%, lumayan.
Dgn impulse dan histogram yg bergerak positive, serta pergerakan posisi trend line yg hampir sempurna, ada keleluasaan bagi BMTR utk mencoba lg break through 440.
Update analisa tgl 13 April 2010, setelah pencapaian baru BMTR di level 400, saham ini sibuk menciptakan BULL FLAG-nya dgn bergerak ke sana kemari tapi tetap di sekitar new support 400, ini kesempatan bagi long-term investor utk menambah size di kisaran harga tsb.. Seperti umumnya yg dilakukan para pendaki gunung, setiap keberhasilan pencapaian di level baru, mereka tandai dgn bendera, sekedar ingin mengabarkan kpd dunia " YES ! We are here already "
Tugas terakhir BMTR sblm melanjutkan pendakian adalah " menyelesaikan Final Crossing 100 & 200 hari, kesuksesan ini tergantung dari BUY volume di harga 440.
Meski teori pasar mengatakan optimist terhadap saham dgn kondisi technical seperti BMTR ini, namun kita hrs tetap realistis sampai BMTR menyelesaikan tugasnya.
Update analisa tgl 28 April 2010, siang ini BKSL kembali menguasai pasar dg volume 856.01 million share, the TOP & hottest stock of the day. Tepat jam 10.36, manakala harga 150 bergeser ke sisi kiri, order saya langsung digulung. LAKU !
Pergerakan BKSL ke harga 150 hari ini yg men-set-off price august 2009 berhasil membentuk pola charting " PARABOLIC CURVE " yg cantik sekali, this is the ART OF THE STOCK , sangat sempurna...Sy pikir ini sdh cukup.. di tengah market euphoria dan pekikan suka cita investor siang ini , sy menutup posisi saya di saham PT.Centul City ini .. leave before the party is over. Sambil menyaksikan price explotion BKSL yg msh meletup-letup bahkan sampai ke level 160, sy duduk2 santai sembari menikmati secangkir kopi dan sesekali menghisap rokok....sedap sekali rasanya.
Dgn mengikuti trading plan tgl 28 February 2010, buy: 88 & sell : 150, total profit booked from PT.Centul City Tbk more less 69.64 %. meski jadwal agak mundur 1 bln dari rencana ya ndak apa-apa. Keuntungan itu hrs diambil meskipun agak banyak...Alhamdulillah.
Update analisa 23 April 2010, Poisisi Bid VS Offer di transaksasi saham BKSL siang ini ,28 April, sdh tdk imbang. Kl sampe seller ngacir semua, dgn terpaksa saham ini hrs menerima auto rejection. Kalau pun tdk maksimum ya tdk apa-apa. Sy cuman nunggu dagangan sy laku di harga 150. Amiin.
Ref posting tgl 16 April 2010, setelah memborong SRSN di kisaran harga 63/lembar, sy banyak istirahat, tidur2an , sesekali melihat layar komputer sambil memonitor investment. Kemarin iseng2 melihat berita2 seputar SRSN seperti yg tertulis di board di atas, lumayan bagus. Tapi emang dasar jarang baca berita, jadinya selalu telat dapat kabar, itupun kl sempat baca.
Tp ndak apa-apalah... I don't trade with the news anyway...lagipula saham pilihan saya SRSN sdh diserbu pasar hari ini , per siang ini naik 6.2 %. Sesi 1 closing di harga Rp.69/lembar dgn break-out volume 74.7 juta lembar. Alhamdulillah....saya mau tidur siang dulu.
Saham ini, kl saja market arsitek-nya gak pandai-pandai menahan, bisa berlari liar, sbg stock yg sdh masuk momentum setelah 2 tahun tenggelam, saham-saham seperti ini biasanya menjadi target smart money.
Saat ini TRIL memapankan pijakan di resistant pertamanya yakni di harga Rp. 110/lembar. Konsolidasi di 110-105 adalah posisi INCREASE BUY POSITION dlm rangka merubah level 110 " to TURN SUPPORT" , meski kadang geli jg melihat TRIL sering menyereduk harga 115, tp ya hrs di tahan dl agar mapan ,biar nanti tdk bolak-balik ngetest support melulu, sekalian sambil menunggu Histogram-nya set-off ke level netral (ZERO LEVEL)
Dulu pernah ada teman sy yg mengira emiten ini adalah perusahaan yg memproduksi sepeda motor TRAIL ..hahahaa...
120 tembus, 614.4 juta lembar saham digulung BKSL hari ini, ditutup di harga 127, dgn total value transaction 77.2 Bio , merupakan top record BKSL dlm 6 bln terakhir. Proyeksi target profit di portfolio sy dari saham PT.Centul City Tbk ini tdk muluk2, 150, exit plan.
Update analisa tgl 13 April 2010, setelah koreksi di kisaran 108-110, buyer kembali melakukan try out harga 120, tarik-menarik BULL VS BEAR di level ini msh keras.
Update analisa tgl 19 April 2010, SPMA hari ini kembali melaju, kali ini mem- BREAK HIGH harga tertinggi 1 tahunannya , 285 , dgn long candle price , naik 18.4%. Manuver ini sekaligus membentuk Perfect Line dgn susunan yg rapi, yg nantinya akan semakin melebar ,memberikan ruang gerak yg lebih leluasa bagi SPMA untuk mencetak new fresh record nya sejak 2 thn terakhir, di harga 350.
Mencermati performance saham PT.Bumi Resources Tbk belakangan ini, ada bbrp hal yg menarik diperhatikan :
Volume transaksi kian mengecil, di bawah rata-rata, under requirement. Tadinya sy berharap setelah masa koreksi singkat di kisaran 2350-2400, akan ada pullback di level 2500 (resistant pertama) dgn volume besar , sehingga terlihat "convergence"/trigger atau sering diistilahkan sbg "signal". A REAL PRICE CONVERGENCY adalah pendobrakan resistant price dgn volume besar. Andaikata convergence atau trigger ini terjadi, kita tentunya akan melihat Bumi bisa memapankan harganya di kisaran 2500 atau setara dgn 100 hari bursa yg merupakan konfirmasi penguatan, di periode inilah deviasi trend line saling merapat dan melakukan kontraksi, dan para smart money akan mengambil aksi, BUY ON STRENGHT.
note : 2500 adalah Resistant pertama Bumi saat ini sekaligus merupakan resistant tahunan yg dijebol tgl 6 Oktober 2008. Itulah sebabnya kenapa harga saham ini sejak bln Juli 2010 hingga sekarang, kerjaannya cuman mondar-mandir di kisaran harga tsb dgn range pergerakan normal 2750-2250. Sehingga 2500 ini disebut sbg PIVOT tahunan/harga tengah.
Tanpa pikir panjang, sy lepas sebagian asset sy di emiten ini perlahan-lahan...in this kind of business, I dont wait for miracle...instead..I'm waiting for a CONVERGENCE , a bullish signal.
Update posting tgl 16 April 2010, hr ini SPMA naik 4.2 % , kenaikan ini lebih dari cukup sebab IHSG tgl 19 April ini mengalami koreksi dan sebagian besar saham-saham BEI mengalami penurunan yg cukup significant, jd ini merupakan happy moment utk investor PT.Suparma Tbk.
Apa yg menyebabkan saham bergerak variatif, dan kenapa saham seperti ini mampu bergerak melawan arah pasar? seperti halnya IDKM yg pada hari yg sama full raise 34% auto reject. ..Inilah efek faktor technical. Dengan kemampuan ini kita mampu memprediksi trend suatu saham.
Bagaimana pengaruh rumor fundamenal terhadap gerakan saham? Kl sekedar ingin membaca rumor, anda tinggal klik tombol navigasi di sebelah kanan situs ini, di situ ada link " Financial Report and Updates " , yg menghubungkan anda ke Idsaham.com yg menyediakan Feed News dari berbagai media seperti : detik.com,business.com,e-bursa.com, inilah.com dll.
Tapi persoalannya seringkali rumor tdk bergerak selaras dgn ekspektasi kenaikan saham, contoh pada kasus SPMA ini, Kl anda ikuti rumor tgl 4 September dan membeli saham ini pada tgl tsb, dipastikan anda stress, karena setelah itu harga dibanting. ..atau...anda ikuti rumor tgl 28 October mengenai Laba SPMA yg naik 93%, tapi setelah itu harga saham ini bergerak flat selama hampir lebih dari lima bulan.
Anda yg memiliki pengetahuan technical, tentu tdk akan menempatkan investment terlalu lama di suatu efek, dan dgn dengan pengetahuan ini, anda bisa mengetahui bahwa momentum SPMA muncul di awal April di kisaran 215, sebelum bulan April berakhir, SPMA sdh rally dan tentunya keuntungan akan mengalir lebih cepat ke portfolio anda.
Anyway....setiap trader or investor tentunya bebas memilih...Trade with Rumor or Trade with Technical Momentum.
Posisi ke 7 saham group Bakrie ini msh blm siap tembak, isi peluru aja dulu.
BUMI- update analisa 6 April, koreksi untuk buy back di level 2350-2400 sdh tercapai tgl 13 & 14 April 2010
Demikian jg ke enam saham lainnya. DEWA-ENRG-BNBR-UNSP , isi peluru sambil menunggu deviasi harga 100 hari bursa menyentuh resistant pertama ,masing-masing R1 sbb : UNSP 560, BNBR 80,DEWA 120,ENRG 170. ELTY - increase size di 240, BTEL di 135.
Setelah itu ada yg mau nembak gak ya.....kita liat saja nanti apakah ada mover di resistant pertama masing-masing saham tsb. Buat saya, kata kunci utk membuat keputusan sederhana saja, " NO MOVER = SELL OFF "
Update posting tgl 13 April 2010, TRIL hr ini kembali melakukan aksi seronok, hr ini tgl 16 April, manakala saham-saham lain setengah mati menahan laju koreksi, TRIL dgn genitnya melenggang ke level 132,naik 22%.meski tetap ditutup menguat di 116. Beginilah gaya TRIL, loncat tinggi, swoop down,dan akhirnya ditutup menguat di posisi aman, bak penari ballet yg melakukan aksi " extrim swing" namun tetap landing dgn lembut.
Get THRILLED...get Excited !
Analysis on TRIL, saham ini bergerak dari posisi dasar, dgn formasi Moving Average Lined Up (MA100-MA200-MA300 tersusun rapi ke atas) yg bertindak sbg target yg hrs dicapai TRIL satu persatu. Hr ini performance TRIL sdh mencapai harga 200 hari bursa yakni di level 115, so....one more step to 150, the finish line.
update analisa tgl, 25 Maret 2010, hari ini saham pilihan saya sejak February ini menembus batas vertical limit nya di 450 dgn buy volume 73 juta lembar saham, menggeret 3 fraksi harga (440-450-460) secara sempurna , dan transaksi ditutup di harga 470 dgn rekor kenaikan 10.6 %.
Ibarat lagu group Wild yg berjudul " Running Free" , BMTR berlari bagai the black stallion di sore hari.. fast and full of joy...biarkan saham ini bergerak sesukanya.
Update posting tgl 8 April 2010, hari ini TMPI terus naik, menyentuh harga 205.Melihat bahwa harga tsb adalah berada di level 1 year resistant. Apalagi pergerakan chart di intraday nya sdh menunjukan overbought. Jd dicash kan saja di harga 200, jual santai - santai, dgn perhitngan harga beli tgl 8 April di Rp.89/lembar , dan sell di harga 200/lembar tgl 13 April , over 100 % profit booked from TMPI dlm 3 hari transaksi.
TRIL - The thrilling Sekitar akhir Maret lalu, saya membahas saham TRIL ini dgn sahabat saya Mr.Yossie yg jg seorang trader saham disamping melakukan hobby nya sebagai pejabat di sebuah bank BUMN bergengsi. Dengan pertimbangan sepinya penjual di harga 90 selama lima bln terakhir , maka teman sy ini memutuskan membeli di harga tsb. Rp.90 perak / lembar. Belinya banyak, maklum harga tsb lebih murah dibanding harga sabun colek.
Saham TRIL ini mulai bergerak menguat di kisaran harga 50 hari bursa ( 95) di pertengahan Maret 2010,kemudian melakukan try out tgl 1 April di harga 95....dan.. Hari ini, tiba2 saja TRIL menyeruak , melonjak ke harga 127 , naik 30%, meski akhirnya ditutup menguat di harga 105.
Analisa di situs ini diperuntukkan bagi kalangan terbatas / kepentingan transaksi pribadi berdasarkan "PERGERAKAN HARGA SECARA TEHCNICAL" , bukan suatu rekomendasi bagi pihak lain utk membeli atau tdk membeli suatu saham, serta bukan menghasut suatu emiten tertentu secara fundamental.
Keputusan investment ke dalam emiten manapun dan perkembangan portfolio adalah sepenuhnya tanggung jawab setiap trader
